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OPEN END FUNDS
Date FULLY MANAGED FUNDAMENTAL VALUE AMERICAN-VALUE
Price C.G.($) Income($) Price C.G.($) Income($) Price C.G.($) Income($)
Apr 30/08 8.6467 - - 17.5665 - - 5.7167 - -
Mar 31/08 8.3897 - 0.04562 16.9475 - - 5.6850 - -
Feb 29/08 8.3709 - - 17.1244 - - 5.5525 - -
Jan 31/08 8.2470 - - 16.7707 - - 5.6987 - -
Dec 31/07 8.6353 0.175428 0.038605 17.7740 1.883189 - 6.0733 - -
Nov 30/07 8.7492 - - 19.5626 - - 6.0920 - -
Oct 31/07 9.4738 - - 21.4842 - - 6.5855 - -
Sep 30/07 9.6122 - 0.048988 21.5766 - - 6.7690 - -
Aug 31/07 9.7237 - - 21.2097 - - 6.9320 - -
Jul 31/07

10.3505

 - - 22.8839 - - 7.6122 - -
Jun 30/07

10.6253

 - 0.091656 23.4590 - - 8.0414 - -
May 31/07

10.7483

 - - 23.4630 - - 8.1091 - -
Apr 30/07

10.4920

 - - 22.5095 - - 8.1683 - -
Mar 31/07

10.2499

 - 0.065583 22.0792 - - 8.1543 - -
Feb 28/07

10.4132

 - - 21.9311 - - 8.1377 - -
Jan 31/07

10.4470

 - - 22.0111 - - 8.2740 - -
Dec 31/06

10.0936

 - 0.350088 21.3348 1.316289 0.128979 7.9353 - 0.057769
Nov 30/06

10.4041

 - - 22.4642 - - 7.8230 - -
Oct 31/06

10.5634

 - - 21.9814 - - 7.7393 - -
Sep 30/06

10.1477

 - - 20.3714 - - 7.3380 - -
Aug 31/06

10.4641

 - - 21.0588 - - 7.4053 - -
Jul 31/06

10.5806

 - - 21.1817 - - 7.5694 - -
Jun 30/06

10.4205

 - 0.006834 20.8207 - - 7.6189 - -
May 31/06

10.6203

 - - 21.1334 - - 7.6452 - -
Apr 30/06

11.0248

 - - 21.4645 - - 7.7498 - -
Mar 31/06

10.9440

 - 0.022167 20.7938 - - 7.8734 - -
Feb 28/06

10.5036

 - - 19.6266 - - 7.5548 - -
Jan 31/06

10.8276

 - - 20.4152 - - 7.6509 - -
Dec 31/05

10.5393

 0.813416 0.011741 19.1216 1.977844 - 7.4944 1.534979 -
Nov 30/05

10.9427

 - - 19.9191 - - 8.9143 - -
Oct 31/05

10.6705

 - - 19.2589 - - 8.8219 - -
Sep 30/05

11.2413

 - - 20.4211 - - 8.9840 - -
Aug 31/05

11.1068

 - - 20.0562 - - 8.8615 - -
Jul 31/05

11.1641

 - - 20.1388 - - 9.4396 - -
Jun 30/05

10.7288

 - - 19.3478 - - 9.0168 - -
May 31/05

10.5985

 - - 19.2042 - - 8.6173 - -
Apr 30/05

10.2992

 - - 18.6146 - - 8.5246 - -
Mar 31/05

10.5226

 - - 19.2654 - - 8.5717 - -
Feb 28/05

10.6138

 - - 19.5609 - - 8.7442 - -
Jan 31/05

10.1725

 - - 18.1356 - - 8.4171 - -
Dec 31/04

10.1041

 0.558979 - 18.0925 2.367455 - 8.4263 1.262686 -
Nov 30/04

10.4206

 - - 19.9652 - - 9.2363 - -
Oct 31/04

10.1721

 - - 19.2251 - - 8.7775 - -
Sep 30/04

10.1382

 - - 19.1694 - - 8.8764 - -
Aug 31/04

10.0114

 - - 18.6686 - - 8.9260 - -
Jul 31/04

10.0258

 - - 18.4155 - - 9.0234 - -
Jun 30/04

10.1042

 - 0.090141 18.6145 - - 9.3678 - -
May 31/04

10.0504

 - - 18.2547 - - 9.0052 - -
Apr 30/04

10.0902

 - - 18.2669 - - 9.0482 - -
Mar 31/04

10.1247

 - - 18.5873 - - 9.0920 - -
Feb 29/04

10.0950

 - - 18.5755 - - 8.9982 - -
Jan 31/04

9.5391

 - - 17.4315 - - 8.5650 - -
Dec 31/03

9.2827

 0.624423 0.000414 16.8502 1.165058 - 8.0176 0.627497 -
Nov 30/03

9.4476

 - - 16.8269 - - 8.2146 - -
Oct 31/03

9.2411

 - -

16.4529

- - 7.9008 - -
Sep 30/03

8.9267

 - -

15.7847

- - 7.5387 - -
Aug 31/03

8.9585

 - -

15.9379

- - 7.4552 - -
Jul 31/03

8.6295

 - -

15.0010

- - 7.0401 - -
Jun 30/03

8.3979

 - 0.0180978

14.6144

- - 6.6326 - -
May 31/03

8.1582

 - -

14.0069

- - 6.4682 - -
Apr 30/03

7.9068

 - -

13.6001

- - 6.4197 - -
Mar 31/03

7.7591

 - 0.004937

13.5946

- - 6.3275 - -
Feb 28/03

7.9279

- -

14.5812

- - 6.3999 - -
Jan 31/03

7.8266

- -

14.6063

- - 6.5433 - -
Dec 31/02

7.9150

- 0.0044787

14.5815

- - 6.5128 - -
Nov 30/02

7.6600

- -

13.9304

- - 6.2338 - -
Oct 31/02

7.7499

- -

13.7834

- - 5.9452 - -
Sep 30/02

7.7343

- -

13.7156

- - 5.9618 - -
Aug 31/02

7.9258

- -

14.2207

- - 6.3381 - -
Jul 31/02

8.2254

- -

14.9301

- - 6.6800 - -
Jun 30/02

8.6307

- -

15.8297

- - 7.3685 - -
May 31/02

8.9034

- -

16.3266

- - 7.4435 - -
Apr 30/02

8.6999

 - -

15.6843

- - 7.3419 - -
Mar 31/02

8.5847

 - 0.0035328

15.3053

- - 6.9953 - -
Feb 28/02

8.1144

 - -

14.3153

- - 6.8495 - -
Jan 31/02

8.0434

 - -

13.8460

- - 6.4824 - -
Dec 31/01

7.8620

 - 0.033200

13.5490

- - 6.0920 - -
Nov 30/01

7.3868

 - -

12.2908

- - 5.5632 - -
Oct 31/01

7.1332

 - -

11.7701

- - 5.1276 - -
Sep 30/01

7.2423

 - 0.032800

11.7380

- - 4.9659 - -
Aug 31/01 7.7087 - - 12.6574 - - 5.5173 - -
Jul 31/01 7.8129 - - 12.9798 - - 5.5217 - -
Jun 30/01 7.8576 - 0.0377000 12.9756 - - 5.4846 - -
May 31/01 7.9973 - - 13.1288 - - 5.6096 - -
Apr 30/01 7.5116 - - 12.5780 - - 5.1721 - -
Mar 31/01 7.3072 - 0.0260621 11.6770 - - 5.2147 - -
Feb 28/01 7.2463 - -

11.5041

- - 4.9835 - -
Jan 31/01 7.1052 - - 11.2656 - - 4.7053 - -
Dec 31/00 6.7992 - 0.0522114 10.7482 - 0.1546401 4.3665 - 0.0006753
Nov 30/00

6.5709

 - -

10.3686

- - 4.3640 - -
Oct 31/00

6.6540

 - -

10.6932

- - 4.5516 - -
Sep 30/00

6.7296

 - 0.0322000

10.9635

- - 4.5277 - -
Aug 31/00 6.8525 - - 11.1125 - - 4.7481 - -
Jul 31/00 6.4863 - - 10.5645 - - 4.6384 - -
Jun 30/00 6.5714 - 0.0376064 10.7140 - - 4.4222 - -
May 31/00 6.7604 - - 11.0202 - - 4.4897 - -
Apr 30/00

6.5698

 - -

10.6800

- - 4.5940 - -
Mar 31/00 6.3630 - 0.0398402

10.1468

 - - 4.6336 - -
Feb 29/00 6.2899 - - 9.9734 - - 4.5475 - -
Jan 31/00 6.2257 - - 9.7382 - - 4.6240 - -
Dec 31/99 6.4324

1.033811

0.0482341

 10.1407

0.8228126

0.2103065

 4.6790

1.103553

 -
Nov 30/99 7.3625 - - 10.4319 - - 5.8815 - -
Oct 31/99

7.4924

 - -

10.6590

 - -

5.8362

 - -
Sep 30/99

7.6946

 -

0.043490

11.1201

 - -

6.1825

 - -
Aug 31/99

7.7861

 - -

11.3537

 - -

6.4450

 - -
Jul 31/99

7.8613

 - -

11.4732

 - -

6.7164

 - -
Jun 30/99

7.7777

 -

0.006517

11.1700

 - -

6.5053

 - -
May 31/99

7.5514

 - -

10.4433

 - -

6.0997

 - -
Apr 30/99

7.5555

 - -

10.6061

 - -

5.7521

 - -
Mar 31/99

7.0543

 -

0.0719476

9.7563

 - -

5.2291

 - -
Feb 26/99

6.8642

 - -

9.2188

 - -

5.3859

 - -
Jan 29/99

6.9230

 - -

9.5805

 - -

5.5614

 - -
Dec 31/98

6.9222

 0.2093458

0.0627306

9.6119

 - 0.1788256

5.6985

 0.1767556 -
Nov 30/98

7.1219

 - -

9.6961

 - -

5.7378

 - -

Oct 30/98

7.0133

-

-

9.3813

-

-

5.4351

-

-

Sep 30/98

6.8542

-

0.0233581

9.1420

-

-

5.3252

-

-

Aug 31/98

6.5268

-

-

8.6935

-

-

5.1989

-

-

Jul 31/98

7.5241

-

-

10.7010

-

-

5.9751

-

-

Jun 30/98

7.7345

-

0.0568366

11.3159

-

-

6.6144

-

-

May 29/98

7.8505

-

-

11.8890

-

-

6.6161

-

-

Apr 30/98

8.0449

-

-

12.6236

-

-

6.7720

-

-

Mar 31/98

7.7743

-

0.0279846

12.4960

-

-

6.7259

-

-

Feb 28/98

7.5728

-

-

11.8174

-

-

6.4480

-

-

Jan 31/98

7.4896

-

-

11.4492

-

-

6.0523

-

-

Dec 31/97

7.4493

0.5771975

0.0579266

11.3589

1.2115825

0.7332865

5.8316

1.0030243

0.1280782

Nov 30/97

8.1196

-

-

12.8571

-

-

6.8589

-

-

Oct 31/97

8.4620

-

-

13.5822

-

6.9238

-

-

Sep 30/97

8.5976

-

-

13.8924

-

-

7.0157

-

-

Aug 31/97

8.2326

-

-

13.1371

-

-

6.5320

-

-

Jul 31 /97

8.4198

-

-

13.4428

-

-

6.6220

-

-

Jun 30/97

7.9049

0.403914

12.4367

-

-

5.8771

-

-

May31/97

8.2692

-

-

12.4111

-

-

5.6568

-

-

Apr 30/97

7.9518

-

-

11.7126

-

-

5.3821

-

-

Mar31/97

7.7871

-

0.0128

11.4034

-

-

5.3448

-

-

Feb28/97

8.0317

-

-

11.7470

-

-

5.4506

-

-

Jan31/97

7.8837

-

-

11.3326

-

-

5.2515

-

-

Dec31/96

7.6960

1.590628

0.021931

11.0545

1.91283

0.000000

5.0177

0.512219

0.014992

Nov 30/96

9.4339

-

-

12.9281

-

-

5.5591

-

-

Oct 31/96

8.8388

-

-

12.3819

-

-

5.2616

-

-

Sep 30/96

8.1743

-

0.029835

11.6236

-

-

5.1031

-

-

Aug 31/96

8.1612

-

-

11.4825

-

-

5.0931

-

-

Jul 31/96

7.7977

-

-

10.7642

-

-

4.9361

-

-

Jun 30/96

7.9348

-

0.098015

11.0141

-

-

4.9420

-

-

May 31/96

8.3278

-

-

11.4074

-

-

5.0466

-

-

May 1/96

-

-

-

-

-

-

5.0000

{inception}

-

Apr 30/96

8.0227

-

-

11.3419

-

-

-

-

-

Mar 31/96

8.0514

-

0.021219

11.2005

-

-

-

-

-

Feb 29/96

7.8644

-

-

10.7582

-

-

-

-

-

Jan 31/96

7.5071

-

-

10.2513

-

-

-

-

-

Dec 31/95

7.1844

0.097372

0.016796

9.8427

0.258701

0.000000

-

-

-

Nov 30/95

7.2370

-

-

10.0831

-

-

-

-

-

Oct 31/95

6.9734

-

-

9.9519

-

-

-

-

-

Sep 30/95

7.0270

-

0.0206812

10.0367

-

-

-

-

-

Aug 31/95

7.0167

-

-

9.9491

-

-

-

-

-

Jul 31/95

6.9616

-

-

9.9758

-

-

-

-

-

Jun 30/95

6.7017

-

0.047908

9.7279

-

-

-

-

-

May 31/95

6.4809

-

-

9.4916

-

-

-

-

-

Apr 30/95

6.3876

-

-

9.4249

-

-

-

-

-

Mar 31/95

6.3589

-

0.0390729

9.3585

-

-

-

-

-

Feb 28/95

6.2443

-

-

8.8350

-

-

-

-

-

Jan 31/95

6.1727

-

-

8.7741

-

-

-

-

-

Dec 31/94

6.3262

0.6504171

0.0398044

9.0939

0.4531977

0.000000

-

-

-

Nov 30/94

7.0451

-

-

9.5938

-

-

-

-

-

Oct 31/94

7.3048

-

-

10.1531

-

-

-

-

-

Sep 30/94

7.4137

-

0.0454071

10.2922

-

-

-

-

-

Aug 31/94

7.2331

-

-

10.0734

-

-

-

-

-

Jul 31/94

7.1180

-

-

9.9633

-

-

-

-

-

Jun 30/94

7.0277

-

0.0196336

9.7506

-

-

-

-

-

May 31/94

7.5073

-

-

10.2266

-

-

-

-

-

Apr 30/94

7.5234

-

-

10.1763

-

-

-

-

-

Mar 31/94

7.5207

-

0.0086663

10.1498

-

-

-

-

-

Feb 28/94

7.3676

-

-

9.8309

-

-

-

-

-

Jan 31/94

7.3940

-

-

10.0237

-

-

-

-

-

Dec 31/93

6.8927

1.62505

0.019649

9.2665

1.7355565

0.000000

-

-

-

Dec 31/93

8.5374

-

-

11.0021

-

-

-

-

-

Nov 30/93

8.0588

-

-

10.4143

-

-

-

-

-

Oct 31/93

8.0725

-

-

10.3551

-

-

-

-

-

Sep 30/93

7.9609

-

0.03158

9.7179

-

-

-

-

-

Aug 31/93

7.9420

-

-

9.1279

-

-

-

-

-

Jul 31/93

7.3020

-

-

8.2482

-

-

-

-

-

Jun 30/93

7.3019

-

0.01644

8.3771

-

-

-

-

-

May 31/93

6.4884

-

-

7.2509

-

-

-

-

-

Apr 30/93

6.3039

-

-

6.6903

-

-

-

-

-

Mar 31/93

5.9987

-

0.05077

5.9800

-

-

-

-

-

Feb 28/93

5.5440

-

-

5.2773

-

-

-

-

-

Jan 31/93

5.1769

-

-

4.8812

-

-

-

-

-

Dec 31/92

5.2712

0.09379

0.01816

4.9617

0.61908

0.03972

-

-

-

Nov 30/92

5.3487

-

-

5.5580

-

-

-

-

-

Oct 31/92

5.3989

-

-

5.5041

-

-

-

-

-

Sep 30/92

5.5795

-

0.000302

5.7489

-

-

-

-

-

Aug 31/92

5.6429

-

-

5.8469

-

-

-

-

-

Jul 31/92

5.6384

-

-

5.8835

-

-

-

-

-

Jun 30/92

5.4551

-

0.035571

5.6981

-

-

-

-

-

May 31/92

5.5346

-

-

5.6689

-

-

-

-

-

Apr 30/92

5.4995

-

-

5.6115

-

-

-

-

-

Mar 31/92

5.5953

-

0.047143

5.6516

-

-

-

-

-

Feb 28/92

5.7081

-

-

5.7335

-

-

-

-

-

Jan 31/92

5.6629

-

-

5.6490

-

-

-

-

-

Dec 31/91

5.5462

0.128686

0.045851

5.3910

0.262470

0.090481

-

-

-

Nov 30/91

5.7650

-

-

5.8716

-

-

-

-

-

Oct 31/91

5.7121

-

-

5.8096

-

-

-

-

-

Sep 30/91