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OPEN END FUNDS
Date FULLY MANAGED FUNDAMENTAL VALUE AMERICAN-VALUE
Price C.G.($) Income($) Price C.G.($) Income($) Price C.G.($) Income($)
Apr 30/12 8.4265 - - 16.7017 - - 7.0028 - -
Mar 30/12 8.5491 - - 16.9877 - - 7.2303 - -
Feb 29/12 8.7827 - - 17.3578 - - 7.2865 - -
Jan 31/12 7.9615 - - 15.8462 - - 6.7985 - -
Dec 31/11 7.4610 - - 14.5642 - - 6.4061 - -
Nov 30/11 7.2338 - - 14.1718 - - 6.3161 - -
Oct 31/11 7.3383 - - 14.4292 - - 6.4003 - -
Sep 30/11 6.5583 - - 12.5243 - - 5.8731 - -
Aug 31/11 7.2491 - - 14.3065 - - 6.5432 - -
Jul 29/11 7.9040 - - 15.8261 - - 7.0894 - -
Jun 30/11 7.9267 - - 16.0172 - - 6.9925 - -
May 31/11 8.3585 - - 17.2946 - - 7.5202 - -
Apr 30/11 8.5092 - - 17.7450 - - 7.6883 - -
Mar 31/11 8.7467 - - 18.2877 - - 7.9621 - -
Feb 28/11 8.7665 - - 18.3853 - - 7.8600 - -
Jan 31/11 8.5338 - - 17.7982 - - 7.5690 - -
Dec 31/10 8.4756 - - 17.4203 - - 7.5187 - -
Nov 30/10 8.0086 - - 16.3040 - - 7.0136 - -
Oct 31/10 7.9924 - - 16.1632 - - 6.8788 - -
Sep 30/10 7.6657 - - 15.2723 - - 6.5399 - -
Aug 31/10 7.4040 - - 14.4233 - - 6.1744 - -
Jul 31/10 7.3537 - - 14.6269 - - 6.1442 - -
Jun 30/10 7.1446 - - 14.0735 - - 5.8916 - -
May 31/10 7.4769 - - 15.1263 - - 6.3501 - -
Apr 30/10 7.8456 - - 16.3689 - - 6.9098 - -
Mar 31/10 7.7762 - 0.016768 15.7936 - - 6.7720 - -
Feb 28/10 7.3593 - - 15.0730 - - 6.3736 - -
Jan 31/10 7.1609 - - 14.6267 - - 6.1658 - -
Dec 31/09 7.0252 - 0.007147 14.6044 - - 6.1670 - -
Nov 30/09 6.7287 - - 13.7854 - - 5.8877 - -
Oct 31/09 6.4317 - - 13.1799 - - 5.5542 - -
Sep 30/09 6.4280 - 0.005919 13.3382 - - 5.5910 - -
Aug 31/09 6.0476 - - 12.3606 - - 5.1402 - -
Jul 31/09 5.6733 - - 11.4499 - - 4.7946 - -
Jun 30/09 5.6671 - 0.016808 11.2329 - - 4.6739 - -
May 31/09 5.7373 - - 10.9771 - - 4.6182 - -
Apr 30/09 5.3704 - - 10.0556 - - 4.4326 - -
Mar 31/09 5.1357 - 0.045598 9.2422 - - 4.0731 - -
Feb 28/09 4.9836 - - 8.4114 - - 3.8071 - -
Jan 31/09 5.3113 - - 9.3380 - - 4.1847 - -
Dec 31/08 5.5688 - 0.065328 9.8620 - 0.101337 4.2782 - 0.034776
Nov 30/08 5.5069 - - 9.8340 - - 4.2133 - -
Oct 31/08 5.8203 - - 10.5250 - - 4.3853 - -
Sep 30/08 6.9888 - 0.052275 13.5756 - - 5.1597 - -
Aug 31/08 8.2704 - - 16.4070 - - 5.8270 - -
Jul 31/08 8.0955 - - 16.0467 - - 5.5577 - -
Jun 30/08 8.6677 - 0.059014 17.1891 - - 5.6339 - -
May 31/08 9.0761 - - 18.1743 - - 5.9165 - -
Apr 30/08 8.6467 - - 17.5665 - - 5.7167 - -
Mar 31/08 8.3897 - 0.04562 16.9475 - - 5.6850 - -
Feb 29/08 8.3709 - - 17.1244 - - 5.5525 - -
Jan 31/08 8.2470 - - 16.7707 - - 5.6987 - -
Dec 31/07 8.6353 0.175428 0.038605 17.7740 1.883189 - 6.0733 - -
Nov 30/07 8.7492 - - 19.5626 - - 6.0920 - -
Oct 31/07 9.4738 - - 21.4842 - - 6.5855 - -
Sep 30/07 9.6122 - 0.048988 21.5766 - - 6.7690 - -
Aug 31/07 9.7237 - - 21.2097 - - 6.9320 - -
Jul 31/07 10.3505 - - 22.8839 - - 7.6122 - -
Jun 30/07 10.6253 - 0.091656 23.4590 - - 8.0414 - -
May 31/07 10.7483 - - 23.4630 - - 8.1091 - -
Apr 30/07 10.4920 - - 22.5095 - - 8.1683 - -
Mar 31/07 10.2499 - 0.065583 22.0792 - - 8.1543 - -
Feb 28/07 10.4132 - - 21.9311 - - 8.1377 - -
Jan 31/07 10.4470 - - 22.0111 - - 8.2740 - -
Dec 31/06 10.0936 - 0.350088 21.3348 1.316289 0.128979 7.9353 - 0.057769
Nov 30/06 10.4041 - - 22.4642 - - 7.8230 - -
Oct 31/06 10.5634 - - 21.9814 - - 7.7393 - -
Sep 30/06 10.1477 - - 20.3714 - - 7.3380 - -
Aug 31/06 10.4641 - - 21.0588 - - 7.4053 - -
Jul 31/06 10.5806 - - 21.1817 - - 7.5694 - -
Jun 30/06 10.4205 - 0.006834 20.8207 - - 7.6189 - -
May 31/06 10.6203 - - 21.1334 - - 7.6452 - -
Apr 30/06 11.0248 - - 21.4645 - - 7.7498 - -
Mar 31/06 10.9440 - 0.022167 20.7938 - - 7.8734 - -
Feb 28/06 10.5036 - - 19.6266 - - 7.5548 - -
Jan 31/06 10.8276 - - 20.4152 - - 7.6509 - -
Dec 31/05 10.5393 0.813416 0.011741 19.1216 1.977844 - 7.4944 1.534979 -
Nov 30/05 10.9427 - - 19.9191 - - 8.9143 - -
Oct 31/05 10.6705 - - 19.2589 - - 8.8219 - -
Sep 30/05 11.2413 - - 20.4211 - - 8.9840 - -
Aug 31/05 11.1068 - - 20.0562 - - 8.8615 - -
Jul 31/05 11.1641 - - 20.1388 - - 9.4396 - -
Jun 30/05 10.7288 - - 19.3478 - - 9.0168 - -
May 31/05 10.5985 - - 19.2042 - - 8.6173 - -
Apr 30/05 10.2992 - - 18.6146 - - 8.5246 - -
Mar 31/05 10.5226 - - 19.2654 - - 8.5717 - -
Feb 28/05 10.6138 - - 19.5609 - - 8.7442 - -
Jan 31/05 10.1725 - - 18.1356 - - 8.4171 - -
Dec 31/04 10.1041 0.558979 - 18.0925 2.367455 - 8.4263 1.262686 -
Nov 30/04 10.4206 - - 19.9652 - - 9.2363 - -
Oct 31/04 10.1721 - - 19.2251 - - 8.7775 - -
Sep 30/04 10.1382 - - 19.1694 - - 8.8764 - -
Aug 31/04 10.0114 - - 18.6686 - - 8.9260 - -
Jul 31/04 10.0258 - - 18.4155 - - 9.0234 - -
Jun 30/04 10.1042 - 0.090141 18.6145 - - 9.3678 - -
May 31/04 10.0504 - - 18.2547 - - 9.0052 - -
Apr 30/04 10.0902 - - 18.2669 - - 9.0482 - -
Mar 31/04 10.1247 - - 18.5873 - - 9.0920 - -
Feb 29/04 10.0950 - - 18.5755 - - 8.9982 - -
Jan 31/04 9.5391 - - 17.4315 - - 8.5650 - -
Dec 31/03 9.2827 0.624423 0.000414 16.8502 1.165058 - 8.0176 0.627497 -
Nov 30/03 9.4476 - - 16.8269 - - 8.2146 - -
Oct 31/03 9.2411 - - 16.4529 - - 7.9008 - -
Sep 30/03 8.9267 - - 15.7847 - - 7.5387 - -
Aug 31/03 8.9585 - - 15.9379 - - 7.4552 - -
Jul 31/03 8.6295 - - 15.0010 - - 7.0401 - -
Jun 30/03 8.3979 - 0.0180978 14.6144 - - 6.6326 - -
May 31/03 8.1582 - - 14.0069 - - 6.4682 - -
Apr 30/03 7.9068 - - 13.6001 - - 6.4197 - -
Mar 31/03 7.7591 - 0.004937 13.5946 - - 6.3275 - -
Feb 28/03 7.9279 - - 14.5812 - - 6.3999 - -
Jan 31/03 7.8266 - - 14.6063 - - 6.5433 - -
Dec 31/02 7.9150 - 0.0044787 14.5815 - - 6.5128 - -
Nov 30/02 7.6600 - - 13.9304 - - 6.2338 - -
Oct 31/02 7.7499 - - 13.7834 - - 5.9452 - -
Sep 30/02 7.7343 - - 13.7156 - - 5.9618 - -
Aug 31/02 7.9258 - - 14.2207 - - 6.3381 - -
Jul 31/02 8.2254 - - 14.9301 - - 6.6800 - -
Jun 30/02 8.6307 - - 15.8297 - - 7.3685 - -
May 31/02 8.9034 - - 16.3266 - - 7.4435 - -
Apr 30/02 8.6999 - - 15.6843 - - 7.3419 - -
Mar 31/02 8.5847 - 0.0035328 15.3053 - - 6.9953 - -
Feb 28/02 8.1144 - - 14.3153 - - 6.8495 - -
Jan 31/02 8.0434 - - 13.8460 - - 6.4824 - -
Dec 31/01 7.8620 - 0.033200 13.5490 - - 6.0920 - -
Nov 30/01 7.3868 - - 12.2908 - - 5.5632 - -
Oct 31/01 7.1332 - - 11.7701 - - 5.1276 - -
Sep 30/01 7.2423 - 0.032800 11.7380 - - 4.9659 - -
Aug 31/01 7.7087 - - 12.6574 - - 5.5173 - -
Jul 31/01 7.8129 - - 12.9798 - - 5.5217 - -
Jun 30/01 7.8576 - 0.0377000 12.9756 - - 5.4846 - -
May 31/01 7.9973 - - 13.1288 - - 5.6096 - -
Apr 30/01 7.5116 - - 12.5780 - - 5.1721 - -
Mar 31/01 7.3072 - 0.0260621 11.6770 - - 5.2147 - -
Feb 28/01 7.2463 - - 11.5041 - - 4.9835 - -
Jan 31/01 7.1052 - - 11.2656 - - 4.7053 - -
Dec 31/00 6.7992 - 0.0522114 10.7482 - 0.1546401 4.3665 - 0.0006753
Nov 30/00 6.5709 - - 10.3686 - - 4.3640 - -
Oct 31/00 6.6540 - - 10.6932 - - 4.5516 - -
Sep 30/00 6.7296 - 0.0322000 10.9635 - - 4.5277 - -
Aug 31/00 6.8525 - - 11.1125 - - 4.7481 - -
Jul 31/00 6.4863 - - 10.5645 - - 4.6384 - -
Jun 30/00 6.5714 - 0.0376064 10.7140 - - 4.4222 - -
May 31/00 6.7604 - - 11.0202 - - 4.4897 - -
Apr 30/00 6.5698 - - 10.6800 - - 4.5940 - -
Mar 31/00 6.3630 - 0.0398402 10.1468 - - 4.6336 - -
Feb 29/00 6.2899 - - 9.9734 - - 4.5475 - -
Jan 31/00 6.2257 - - 9.7382 - - 4.6240 - -
Dec 31/99 6.4324 1.033811 0.0482341 10.1407 0.8228126 0.2103065 4.6790 1.103553 -
Nov 30/99 7.3625 - - 10.4319 - - 5.8815 - -
Oct 31/99 7.4924 - - 10.6590 - - 5.8362 - -
Sep 30/99 7.6946 - 0.043490 11.1201 - - 6.1825 - -
Aug 31/99 7.7861 - - 11.3537 - - 6.4450 - -
Jul 31/99 7.8613 - - 11.4732 - - 6.7164 - -
Jun 30/99 7.7777 - 0.006517 11.1700 - - 6.5053 - -
May 31/99 7.5514 - - 10.4433 - - 6.0997 - -
Apr 30/99 7.5555 - - 10.6061 - - 5.7521 - -
Mar 31/99 7.0543 - 0.0719476 9.7563 - - 5.2291 - -
Feb 26/99 6.8642 - - 9.2188 - - 5.3859 - -
Jan 29/99 6.9230 - - 9.5805 - - 5.5614 - -
Dec 31/98 6.9222 0.2093458 0.0627306 9.6119 - 0.1788256 5.6985 0.1767556 -
Nov 30/98 7.1219 - - 9.6961 - - 5.7378 - -
Oct 30/98 7.0133 - - 9.3813 - - 5.4351 - -
Sep 30/98 6.8542 - 0.0233581 9.1420 - - 5.3252 - -
Aug 31/98 6.5268 - - 8.6935 - - 5.1989 - -
Jul 31/98 7.5241 - - 10.7010 - - 5.9751 - -
Jun 30/98 7.7345 - 0.0568366 11.3159 - - 6.6144 - -
May 29/98 7.8505 - - 11.8890 - - 6.6161 - -
Apr 30/98 8.0449 - - 12.6236 - - 6.7720 - -
Mar 31/98 7.7743 - 0.0279846 12.4960 - - 6.7259 - -
Feb 28/98 7.5728 - - 11.8174 - - 6.4480 - -
Jan 31/98 7.4896 - - 11.4492 - - 6.0523 - -
Dec 31/97 7.4493 0.5771975 0.0579266 11.3589 1.2115825 0.7332865 5.8316 1.0030243 0.1280782
Nov 30/97 8.1196 - - 12.8571 - - 6.8589 - -
Oct 31/97 8.4620 - - 13.5822 - - 6.9238 - -
Sep 30/97 8.5976 - - 13.8924 - - 7.0157 - -
Aug 31/97 8.2326 - - 13.1371 - - 6.5320 - -
Jul 31 /97 8.4198 - - 13.4428 - - 6.6220 - -
Jun 30/97 7.9049 - 0.403914 12.4367 - - 5.8771 - -
May31/97 8.2692 - - 12.4111 - - 5.6568 - -
Apr 30/97 7.9518 - - 11.7126 - - 5.3821 - -
Mar31/97 7.7871 - 0.0128 11.4034 - - 5.3448 - -
Feb28/97 8.0317 - - 11.7470 - - 5.4506 - -
Jan31/97 7.8837 - - 11.3326 - - 5.2515 - -
Dec31/96 7.6960 1.590628 0.021931 11.0545 1.91283 0.000000 5.0177 0.512219 0.014992
Nov 30/96 9.4339 - - 12.9281 - - 5.5591 - -
Oct 31/96 8.8388 - - 12.3819 - - 5.2616 - -
Sep 30/96 8.1743 - 0.029835 11.6236 - - 5.1031 - -
Aug 31/96 8.1612 - - 11.4825 - - 5.0931 - -
Jul 31/96 7.7977 - - 10.7642 - - 4.9361 - -
Jun 30/96 7.9348 - 0.098015 11.0141 - - 4.9420 - -
May 31/96 8.3278 - - 11.4074 - - 5.0466 - -
May 1/96 - - - - - - 5.0000 {inception} -
Apr 30/96 8.0227 - - 11.3419 - - - - -
Mar 31/96 8.0514 - 0.021219 11.2005 - - - - -
Feb 29/96 7.8644 - - 10.7582 - - - - -
Jan 31/96 7.5071 - - 10.2513 - - - - -
Dec 31/95 7.1844 0.097372 0.016796 9.8427 0.258701 0.000000 - - -
Nov 30/95 7.2370 - - 10.0831 - - - - -
Oct 31/95 6.9734 - - 9.9519 - - - - -
Sep 30/95 7.0270 - 0.0206812 10.0367 - - - - -
Aug 31/95 7.0167 - - 9.9491 - - - - -
Jul 31/95 6.9616 - - 9.9758 - - - - -
Jun 30/95 6.7017 - 0.047908 9.7279 - - - - -
May 31/95 6.4809 - - 9.4916 - - - - -
Apr 30/95 6.3876 - - 9.4249 - - - - -
Mar 31/95 6.3589 - 0.0390729 9.3585 - - - - -
Feb 28/95 6.2443 - - 8.8350 - - - - -
Jan 31/95 6.1727 - - 8.7741 - - - - -
Dec 31/94 6.3262 0.6504171 0.0398044 9.0939 0.4531977 0.000000 - - -
Nov 30/94 7.0451 - - 9.5938 - - - - -
Oct 31/94 7.3048 - - 10.1531 - - - - -
Sep 30/94 7.4137 - 0.0454071 10.2922 - - - - -
Aug 31/94 7.2331 - - 10.0734 - - - - -
Jul 31/94 7.1180 - - 9.9633 - - - - -
Jun 30/94 7.0277 - 0.0196336 9.7506 - - - - -
May 31/94 7.5073 - - 10.2266 - - - - -
Apr 30/94 7.5234 - - 10.1763 - - - - -
Mar 31/94 7.5207 - 0.0086663 10.1498 - - - - -
Feb 28/94 7.3676 - - 9.8309 - - - - -
Jan 31/94 7.3940 - - 10.0237 - - - - -
Dec 31/93 6.8927 1.62505 0.019649 9.2665 1.7355565 0.000000 - - -
Dec 31/93 8.5374 - - 11.0021 - - - - -
Nov 30/93 8.0588 - - 10.4143 - - - - -
Oct 31/93 8.0725 - - 10.3551 - - - - -
Sep 30/93 7.9609 - 0.03158 9.7179 - - - - -
Aug 31/93 7.9420 - - 9.1279 - - - - -
Jul 31/93 7.3020 - - 8.2482 - - - - -
Jun 30/93 7.3019 - 0.01644 8.3771 - - - - -
May 31/93 6.4884 - - 7.2509 - - - - -
Apr 30/93 6.3039 - - 6.6903 - - - - -
Mar 31/93 5.9987 - 0.05077 5.9800 - - - - -
Feb 28/93 5.5440 - - 5.2773 - - - - -
Jan 31/93 5.1769 - - 4.8812 - - - - -
Dec 31/92 5.2712 0.09379 0.01816 4.9617 0.61908 0.03972 - - -
Nov 30/92 5.3487 - - 5.5580 - - - - -
Oct 31/92 5.3989 - - 5.5041 - - - - -
Sep 30/92 5.5795 - 0.000302 5.7489 - - - - -
Aug 31/92 5.6429 - - 5.8469 - - - - -
Jul 31/92 5.6384 - - 5.8835 - - - - -
Jun 30/92 5.4551 - 0.035571 5.6981 - - - - -
May 31/92 5.5346 - - 5.6689 - - - - -
Apr 30/92 5.4995 - - 5.6115 - - - - -
Mar 31/92 5.5953 - 0.047143 5.6516 - - - - -
Feb 28/92 5.7081 - - 5.7335 - - - - -
Jan 31/92 5.6629 - - 5.6490 - - - - -
Dec 31/91 5.5462 0.128686 0.045851 5.3910 0.262470 0.090481 - - -
Nov 30/91 5.7650 - - 5.8716 - - - - -
Oct 31/91 5.7121 - - 5.8096 - - - - -
Sep 30/91 5.6322 - 0.043895 5.7094 - - - - -
Aug 31/91 5.7004 - - 5.8002 - - - - -
Jul 31/91 5.8507 - - 6.0146 - - - - -
Jun 30/91 5.8223 - 0.050090 6.0140 - - - - -
May 31/91 5.8008 - - 5.8391 - - - - -
Apr 30/91 5.7473 - - 5.7628 - - - - -
Mar 31/91 5.6116 - 0.065119 5.5449 - - - - -
Feb 28/91 5.5138 - - 5.2444 - - - - -
Jan 31/91 5.1781 - - 4.6863 - - - - -
Dec 31/90 5.1289 0.1063063 0.106548 4.6730 0.280468 0.259533 - - -
Nov 30/90 5.1930 - - 4.9088 - - - - -
Oct 31/90 5.1425 - - 4.9119 - - - - -
Sep 30/90 5.1990 - 0.094408 5.0611 - - - - -
Aug 31/90 5.3510 - - 5.1376 - - - - -
Jul 31/90 5.3685 - - 5.1750 - - - - -
Jun 30/90 5.4086 - 0.090484 5.2782 - - - - -
May 31/90 5.4127 - - 5.1457 - - - - -
Apr 30/90 5.2590 - - 4.9628 - - - - -
Mar 31/90 5.4162 - 0.090094 5.2154 - - - - -
Feb 28/90 5.5452 - - 5.2922 - - - - -
Jan 31/90 5.5478 - - 5.2982 - - - - -
Dec 31/89 5.5607 0.370726 0.079267 5.3182 0.411292 0.142299 - - -
Nov 30/89 5.8296 - - 5.6627 - - - - -
Oct 31/89 5.8470 - - 5.6762 - - - - -
Sep 30/89 5.8316 - 0.054252 5.7136 - - - - -
Aug 31/89 5.9566 - - 5.8290 - - - - -
Jul 31/89 5.9535 - - 5.7308 - - - - -
Jun 30/89 5.7943 - 0.062126 5.4861 - - - - -
May 31/89 5.5191 - - 5.1456 - - - - -
Apr 30/89 5.3756 - - 5.0602 - - - - -
Mar 31/89 5.2743 - 0.087585 5.0132 - - - - -
Feb 28/89 5.2460 - - 5.0000 {Inception} - - - -
Jan 31/89 5.2400 - - - - - - - -
Dec 31/88 5.0402 0.0996268 0.0700934 - - - - - -
Nov 30/88 5.1588 - - - - - - - -
Oct 31/88 5.2363 - - - - - - - -
Sep 30/88 5.0506 - 0.0720976 - - - - - -
Aug 31/88 5.0725 - - - - - - - -
Jul 31/88 5.0953 - - - - - - - -
Jun 30/88 5.0975 - 0.061623 - - - - - -
May 31/88 5.1161 - - - - - - - -
Apr 30/88 5.1165 - - - - - - - -
Mar 31/88 5.0006 - 0.031554 - - - - - -
Feb 28/88 5.0068 - - - - - - - -
Feb 22/88 5.0000 {Inception} - - - - - - -
C.G. = Capital Gains Distribution

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CLOSED-END FUNDS
Date North American Deep-Value Dirt-Cheap Stock
Price C.G.($) Income($) Price C.G.($) Income($)
Apr 30/12 7.5767 - - 9.1507 - -
Mar 30/12 7.7231 - - 9.2728 - -
Feb 29/12 8.1236 - - 9.5694 - -
Jan 31/12 7.7679 - - 9.1372 - -
Dec 31/11 6.9630 - - 8.2814 - -
Nov 30/11 7.0109 - - 8.3609 - -
Oct 31/11 7.2155 - - 8.6095 - -
Sep 30/11 6.3814 - - 7.6313 - -
Aug 31/11 7.1211 - - 8.4427 - -
Jul 29/11 7.9095 - - 9.2712 - -
Jun 30/11 7.9450 - - 9.2733 - -
May 31/11 8.5564 - - 9.9839 - -
Apr 30/11 8.7332 - - 10.1295 - -
Mar 31/11 8.7238 - - 10.1137 - -
Feb 28/11 8.8909 - - 10.1766 - -
Jan 31/11 8.6543 - - 10.0455 - -
Dec 31/10 8.0621 - - 9.4075 - -
Nov 30/10 7.4802 - - 8.7797 - -
Oct 31/10 7.4210 - - 8.6866 - -
Sep 30/10 7.0876 - - 8.5306 - -
Aug 31/10 6.4168 - - 7.7454 - -
Jul 31/10 6.3843 - - 7.7173 - -
Jun 30/10 5.9566 - - 7.3163 - -
May 31/10 6.3936 - - 7.9710 - -
Apr 30/10 6.7371 - - 8.4118 - -
Mar 31/10 6.4038 - - 7.9355 - -
Feb 26/10 5.9742 - - 7.5207 - -
Jan 31/10 5.8328 - - 7.2906 - -
Dec 31/09 5.5934 - 0.019682 7.1003 - 0.040870
Nov 30/09 5.2916 - - 6.5458 - -
Oct 31/09 5.1702 - - 6.3761 - -
Sep 30/09 5.1684 - - 6.2156 - -
Aug 31/09 4.6785 - - 5.6200 - -
Jul 31/09 4.3668 - - 5.2065 - -
Jun 30/09 4.2790 - - 5.1251 - -
May 31/09 4.2654 - - 4.9795 - -
Apr 30/09 4.0123 - - 4.5114 - -
Mar 31/09 3.4058 - - 4.1652 - -
Feb 28/09 3.1929 - - 3.8135 - -
Jan 31/09 3.5905 - - 4.2843 - -
Dec 31/08 3.6433 - 0.126272 4.3847 - 0.144789
Nov 30/08 3.7726 - - 4.3273 - -
Oct 31/08 4.3408 - - 4.7970 - -
Sep 30/08 5.9011 - - 6.9462 - -
Aug 31/08 7.1702 - - 8.3756 - -
Jul 31/08 7.0910 - - 8.4665 - -
Jun 30/08 7.6337 - - 9.3773 - -
May 31/08 8.0724 - - 9.7649 - -
Apr 30/08 7.7105 - - 9.2106 - -
Mar 31/08 7.9012 - - 9.0071 - -
Feb 29/08 8.3709 - - 9.3338 - -
Jan 31/08 7.9879 - - 9.0893 - -
Dec 31/07 8.6904 0.464774 0.066792 9.9204 1.079399 0.096272
Nov 30/07 9.3620 - - 10.9113 - -
Oct 31/07 10.1158 - - 11.8267 - -
Sep 30/07 10.3988 - - 12.0218 - -
Aug 31/07 10.4980 - - 11.9294 - -
Jul 31/07 11.8382 - - 13.1728 - -
Jun 30/07 11.9223 - - 13.1522 - -
May 31/07 11.7721 - - 13.5009 - -
Apr 30/07 11.7994 - - 13.0972 - -
Mar 31/07 11.1790 - - 12.0803 - -
Feb 28/07 11.2239 - - 11.8517 - -
Jan 31/07 11.1422 - - 11.8218 - -
Dec 31/06 10.4573 0.567755 0.182586 10.6907 0.297735 -
Nov 30/06 11.0238 - - 10.7323 - -
Oct 31/06 10.9900 - - 10.3961 - -
Sep 30/06 10.1206 - - 9.3946 - -
Aug 31/06 10.5872 - - 9.7494 - -
Jul 31/06 10.9102 - - 9.8160 - -
Jun 30/06 10.8357 - - 9.6183 - -
May 31/06 11.1447 - - 10.0974 - -
Apr 30/06 11.6385 - - 10.3479 - -
Apr 1/06 - - - 10.0000 (inception) -
Mar 31/06 11.4667 - - - - -
Feb 28/06 10.9572 - - - - -
Jan 31/06 11.3183 - - - - -
Dec 31/05 10.7850 - - - - -
Nov 30/05 10.3499 - - - - -
Oct 31/05 10.1194 2.420697 - - - -
Sep 30/05 12.7789 - - - - -
Aug 31/05 12.3927 - - - - -
Jul 31/05 12.2289 - - - - -
Jun 30/05 11.5036 - - - - -
May 31/05 11.1974 - - - - -
Apr 30/05 11.0986 - - - - -
Mar 31/05 11.2268 - - - - -
Feb 28/05 11.5001 - - - - -
Jan 31/05 10.7176 - - - - -
Dec 31/04 10.6499 - - - - -
Nov 30/04 10.3842 - - - - -
Nov 1/04 10.0000 (inception) - - - -
C.G. = Capital Gains Distribution
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